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新聞01

台美兩道曙光 台股Q4迎反彈 跌深是買點 工商時報 方歆婷 2022.10.09 11月初美國有期中選舉、台灣也有九合一選舉，可望見到拉抬選舉行情的小利多。圖／摘自Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 往年第四季，都是台股當年表現最旺的一季，然今年情況特殊，受美國聯準會（Fed）暴力升息影響，經濟滯後一季至二季，導致第四季的消費旺季不旺，但市場多視選舉為一道曙光，有機會看到政策行情、出現反彈契機，專家也認為，此時股市若跌深到一定程度，可考慮進場布局。 PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，台灣選舉將於11月下旬登場，隨著時間日趨靠近選舉，在政策與籌碼做多之下，預期選前能維持指數守穩萬三之上，若投資氣氛轉佳，更有利於指數彈升力道。 資深證券分析師杜金龍也指出，11月初美國有期中選舉、台灣也有九合一選舉，可望見到拉抬選舉行情的小利多；且從歷史統計數據來看，在空頭年中，第四季的11、12月，直到隔年1月，都是較好的波段，漲幅分別有約56％、75％及60％以上，尤其是12月份，月線多半都收紅，因此，現階段如有波段低點適合逢低布局。 統一投顧從產業面切入表示，台股2022年下半年獲利顯著下修，因終端需求急凍，全年獲利年增率由12.6％下修至6.8％，且初估2023年台股企業獲利將呈衰退、年減14.2％。 延伸閱讀 多方訊號集結 13檔力抗空襲 進可攻、退可守 美股重挫台股恐再測前低？緊盯2件事 聯準會會議空窗期 基本面當道 3族群滿地開花 15檔攻守兼備 法人搶卡位 台股

新聞02

© Reuters. 【美股收盤】三大股指全面收漲 企業收益喜憂參半 勞動力市場仍然吃緊 FX168財經報社(北美)訊 週四(1月26日)，華爾街收盤震盪走高，投資者在努力應對一系列經濟數據和喜憂參半的企業財報，同時關注下週的美聯儲貨幣政策會議。 納斯達克綜合指數上漲1.76%，收於11,512.41 點。道瓊斯工業平均指數上漲205.57 點，或0.61%，而標準普爾500指數上漲1.10%，收於4,060.43。美國三大股指在特斯拉盈利超出預期和樂觀的銷售預測的推動下上漲。 大量數據顯示美國第四季度經濟表現好於分析師的預期，儘管有一些需求減弱的跡象，但勞動力市場仍然吃緊。這對投資者來說是一把雙刃劍，因爲它可能會鼓勵美聯儲將關鍵利率維持在限制性水平更長的時間。儘管金融市場已基本消化美聯儲下週三加息25個基點的影響，但這種情緒並不一致。 美國商務部表示，週四公佈的GDP數據顯示，美國第四季度經濟年化增長率爲2.9%。這高於道瓊斯估計的2.8%，與第三季度的讀數相比略有降溫。 與此同時，首次申請失業救濟人數再次下降至187,000人，爲2022年4月以來的最低水平。這些數據共同代表了美國恢復活力的更多跡象。在對潛在衰退的擔憂中，經濟受到一定影響。 根據美國人口普查局週四發佈的一份報告，上個月新屋銷量經季節性因素調整後年增長率爲616,000套，增長2.3%。 摩根大通私人銀行董事總經理David Carter表示：“經濟數據對每個人都意味深長，對於樂觀主義者來說，經濟增長緩慢足以讓美聯儲按兵不動，但對於悲觀主義者來說，增長仍然過熱以至於美聯儲無法退出緊縮週期。要注意的是，希望並不是一種投資策略，經濟現實可能很快就會對市場造成壓力，最大的不確定性是今年下半年會發生什麼。” 第四季度財報季已經全面展開，標準普爾500指數成份股中超過四分之一的公司已發佈財報。根據Refinitiv的數據，其中69%的業績超出了市場普遍預期，高於週三的67%。分析師現在預計第四季度總收益下降2.7%，低於1月1日的1.6%的同比降幅，但比截至週三的3 的年降幅有所改善。 個股方面，特斯拉是標準普爾500指數提振最大的公司之一，其股價在發佈財報後大漲。 雪佛龍宣佈將其股票回購預算增加兩倍，這推高了這家石油巨頭的股價。 輸家中，IBM因未能達到年度現金目標而宣佈將裁員並剝離部分資產後股價下跌。西南航空在發出當前季度虧損警告後股價下跌。儘管預測2023年航空旅行需求強勁，但更廣泛的標準普爾1500航空公司指數也收低。這可能與萬事達卡公司令人失望的當前季度收入預測有關，理由是被壓抑的旅行需求預計會減少，這家消費支付公司的股票當天收低。 Bed Bath & Beyond的股價在家居用品零售商收到摩根大通的違約通知後暴跌。萬事達卡的競爭對手Visa以及芯片領頭羊英特爾公司將很快公佈業績。 原文鏈接

新聞03

發盈警純利跌超七成，華潤水泥控股(01313)能否迎來“反轉時刻”？ 對于水泥行業而言，過去的2022年，不算什麽愉快的記憶。 受地産需求疲軟、疫情管控影響施工等因素影響，水泥行業景氣度在2022年內大幅下行，行業內的企業日子也更不好過了起來。 1月12日，華潤水泥控股(01313)發布公告，截至2022年12月31日止年度公司擁有人應占盈利預期將較截至2021年12月31日止年度減少約74%至78%。 淨利大幅下降，隨行業而波動 事實上，華潤水泥淨利潤的退坡，絕非一朝一夕之事。對此，華潤水泥將原因歸咎于2022年集團水泥産品單位銷售成本較2021年上升;于2022年集團産品銷售量較2021年下降;及集團于2022年業務運營區域內的水泥及熟料平均銷售價格較2021年下降。 回顧2022年水泥行業的走勢，可以驗證華潤水泥對其業績的歸因可謂所言非虛，而行業中也絕不止一家營收淨利潤下滑的企業。在華潤水泥發盈警的前幾日，金隅集團(02009)亦發布盈警公告，提到水泥及熟料銷量下降，全年純利同比預降52.3%-59.1%。 而從叁季度的整體經營情況看來，22Q3水泥企業整體營業收入同比下滑51%，一方面因需求萎縮導致銷量下滑，另一方面系價格下調，Q3全國水泥均價同比下降27元/噸，同時煤炭價格上漲導致噸成本增加，Q3單季度水泥企業毛利率降至17.2%，創19年以來新低。 結合供需兩端來看，這一趨勢在去年四季度並未獲得太大改善：供給端方面，全國北方省區大部分已經進入冬季錯峰，遼甯、山東、河南和華北部分省市從去年11月15日開始冬季錯峰，山東目前還有約25條線在産。新疆從11月1日開始冬季錯峰，甘肅12月1日開始。福建、湖南、廣西、廣東、四川等省區計劃10-12月累計停窯30-35天，貴州計劃10-12月停窯60天。雲南水泥企業停窯15-20天。 東方證券研報顯示，預計2022年全年水泥産量約21.4億噸，同比減少10%，産量跌至2012年以來最低，跌幅跌至1969年以來最低。 需求端方面，當前行業各項量價數據仍處于底部。12月份，全國30大中城市商品房銷售面積合計1422.8萬平，同比下降22%，目前地産銷售端暫未看到明顯改善迹象。 在下遊需求低迷，水泥價格“高台跳水”的糟糕時刻，水泥的原材料煤炭價格卻全年保持上行，致使水泥和煤炭之間價格差不斷擴大，盈利空間進一步被壓縮。 而量價齊跌，成本高漲的雙重壓力下，水泥行業全年利潤大幅下滑已是市場有所預期，這或許也是華潤水泥在發盈警之後，市場對其反響不大的原因之一。 行業景氣度何時反轉? 不論是從最新業績，還是經營表現來看，華潤水泥的基本面均與上下遊的發展態勢有一定的關系。那麽，在下遊需求疲軟+上遊原材料漲價之際，該公司業績反轉信號什麽時候才會出現呢? 先從需求端來看，水泥下遊主要分爲基建、地産和新農村建設叁部分，從曆史經驗來看，水泥産量和地産新開工面積的相關性更強。 2022年4季度以來，穩定房地産行業發展的相關政策正在逐步落實。除了以支持“保交付”和“穩信用”爲主要目的的政策之外，近期以來，更多以保障剛需和改善性需求的政策也開始出台，系列政策優化反映了政府穩地産的堅定決心。不過，由于水泥行業的複蘇會相對地産銷售存在滯後性，真正的回暖需待到地産投資環比逐季進行改善，才會在一定程度上企穩。 不過，這仍然不改市場資金的“搶跑”慣例，仍以華潤水泥爲例，其自去年11月以來，迄今已隨地産行業同步反彈，由低谷的2.8港元漲至如今的4.56港元，累漲達到60%。 此外，近期國內地方兩會密集召開部署新一年工作，截至1月15日，27省披露了經濟增速等目標。從工作內容來看，新基建和促消費是各省工作中的新增重點，一定程度上還將水泥行業帶來需求上的提振。 中金公司早前在研報中指出，展望2023年，水泥需求有望實質性改善，供給端亦具備深化共識、加強管控的基礎，行業基本面有望在供需面趨穩下走向景氣回升，企業盈利有望修複。關注兩條主線：1)受益行業需求改善，具備量價彈性。2)內生增長動能優秀，成長性兌現。 華泰證券則表示，隨着全社會穩增長的條件逐步向好、穩增長的意願更爲堅定，我們預計水泥需求在2023年有望逐步企穩，爲行業利潤率從當前的低位修複創造必要的前提條件，其中房地産銷售市場的穩定是核心變量;另一方面，房地産行業托而不舉下，水泥需求企穩後複蘇斜率或較爲平緩，因而供給端的行業共識將決定供需關系修複的程度，是決定行業盈利複蘇速度的關鍵。 截至1月12日，水泥板塊所覆蓋上市公司以市值加權的平均P/E和P/B分別較2008年以來的均值低48%/56%，估值處于低位，維持行業“增持”評級。兩大關鍵變量的進一步明晰有望成爲板塊重估的催化劑。 綜合而言，在需求回補、價格修複、供需緊平衡等多重因素的作用下，水泥行業的景氣度有望在2023年年內得到恢複。不過，考慮到地産行業的恢複情況，水泥行業景氣度恐怕很難回到之前的高景氣水平。這也就說，華潤水泥的業績拐點或許將在明年實現，至于其盈利恢複彈性有多大，還是得取決于自身是否具備迎難而上的硬實力了。

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